【点晴模切ERP】SAP系统中物料账未分摊&未分配差异的原因和解决方法
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admin
2024年6月14日 18:31
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SAP物料账未分摊&未分配差异：
1. 当月有262退货或者有261发货，但是没有101收货，即工单有投入，但无产出，则当月工单结算差异就会形成未分摊差异；
2. 工单结算数量大于库存数量，差异不能完全吸收就会形成未分摊差异；
3. 工单结算规则手工改变导致系统想分分不出去，形成未分摊差异；
4. 返工工单投A，然后根据产出数量用262冲回，此时会产生未分配差异；
5. 生产过程中，差异形成后，又去改动了BOM中的半成品，那么这个半成品的差异也会找不到承接对象，形成未分摊差异；
6. 采购发票跨月校验，发票数量大于库存数量，差异不能完全吸收就会形成未分摊差异；
7. 采购、销售跨月冲销标准价之间的差异；
8. 后续调整导致未分配差异，包括以下：后续借借贷记、包括有运费的采购订单，当运费单独计价的收货、MR22手工调整价格时输入的数量；
9. 收货到销售订单库存，发票校验差异无法记帐到订单库存；
10. 负差太大，将库存冲为负数，导致差异未分摊；
11. 整除不尽形成的未分配差异，这种差异一般比较小，也会形成未分配；
12. CKMM把S+3换成V+2那么修改之前的差异来源都没了，则必然会造成差异无法分配；
13. 241发料到工程或资产，差异进入无法进入资产价值，形成未分配差异；
14. 301物料跨工厂间转移过账，导致该物料本期标准价与实际价差异无法结转，形成未分配差异；
15. 309物料转物料，S价物料转V价物料，CKMLCP运行后，CKM3N查看S价物料，形成未分配差异；
解决方法：
种类 | 原因 | 业务场景 | 处理方法 |
1 | 产生差异的数量大于库存数量 | 某物料在上月入库2000个数量，但是没有结算;在本月入库200个，并且将上月的订单进行结算，且此物料本期期初无库存。 | 如果结账月份发现此情况，则CKMLCP-处理单击差异，勾选“不经库存覆盖检查”。
如果以后月份发现之前月份存在这种情况，则如果此物料后续还有生产活动，则通过MR22调整；反之，则将差异调整到当期损益。 |
2 | 产生差异的数量大于库存数量 | 库存少于发票校验的数量，发票校验形成差异，此差异不能被分摊。 | 如果结账月份发现此情况，则CKMLCP-处理单击差异，勾选“不经库存覆盖检查”。
如果以后月份发现之前月份存在这种情况，则如果此物料后续还有生产活动，则通过MR22调整；反之，则将差异调整到当期损益。 |
3 | 负差太大，将库存冲为负数，此时差异不分摊 |
| 如果以后月份发现之前月份存在这种情况，则如果此物料后续还有生产活动，则通过MR22调整；反之，则将差异调整到当期损益。 |
4 | 订单有投入，但无产出，差异不能上卷，形成未分配差异 | 生产订单当期没产出，但有投料，月底设置状态为TECO，那么投入到这个订单的中间品或半成品的差异则无法被分摊。 | 如果以后月份发现之前月份存在这种情况，则如果此物料后续还有生产活动，则通过MR22调整；反之，则将差异调整到当期损益。 |
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该文章在 2024/6/15 12:28:04 编辑过
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